ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ)
סיכום כללי
ענקית בריאות רב-תחומית (תרופות, מכשור רפואי, מוצרי צריכה). נחשבת היסטורית כ"מניית בטחון" עם דיבידנד יציב.
⚠️ נסחרת בפרמיה משמעותית
עדכון אחרון: פברואר 2026
תזת השקעה
עמדה כללית: 🔴 שלילית - הערכת יתר
טיעונים בעד
- צמיחת הכנסות: 6%
- צמיחת EPS: 7.3%
- דיבידנד יציב
טיעונים נגד (סיכונים)
- מכפיל רווח 21 - גבוה מממוצע 5 שנתי (16)
- תשואת דיבידנד 2.2% - נמוכה מממוצע 5 שנתי (2.8%)
- פרמיה של 29% מעל הערכת שווי ממוצעת
- פיגור משמעותי אחר S&P 500 ב-10 שנים
נתונים עיקריים
| מדד | ערך | הערות |
|---|---|---|
| מכפיל רווח עתידי | 21 | ממוצע 5Y: 16 |
| תשואת דיבידנד | 2.2% | ממוצע 5Y: 2.8% |
| צמיחת הכנסות | 6% | |
| צמיחת EPS | 7.3% | |
| שווי פנימי מוערך | $211 | פרמיה של 14% |
היסטוריית תובנות
פברואר 2026 - Dividend Talks
מקור: "8 Stocks to Sell Before It's Too Late"
- נסחרת בפרמיה של 29% מעל הערכת השווי הממוצעת
- הסקטור צומח מהר יותר ונסחר במכפיל נמוך יותר
- "איתות חמור" של הערכת יתר
- שווי פנימי מוערך: $211 (פרמיה של 14%)
עודכן לאחרונה: פברואר 2026