# 📊 סיכום תובנות יומי - 21.02.2026
✅ סנטימנט חיובי
NVDA - דוחות חזקים צפויים, ביקוש לשבבים נשאר חזק. תמיכה ב-$183, התנגדות ב-$195.
מקור: Moneyvest, עושים שוק
TPL - המניה החמה של השנה! +63% YTD. פוטנציאל ענק בבניית מרכזי נתונים על קרקעות החברה באגן הפרמיאן.
מקור: The Patient Investor
KKR - רכישת פנים מסיבית של $30M ע"י המנכ"לים. איתות אמון חזק בזמן שהסקטור נמכר.
מקור: Unrivaled Investing
LUV - תזת התאוששות. 47 שנות רווחיות לפני קוביד, שולי רווח צפויים לחזור מ-1.5% ל-10-15%. מחיר יעד $120 לעומת $54 היום.
מקור: Everything Money
OPEN - סיפור Turnaround עם פוטנציאל של פי 50 ב-10 שנים. מנכ"ל חדש משפר את כל הפרמטרים.
מקור: עושים שוק
PANW - ירידה של 26% נראית מוגזמת. מרווח ביטחון של 23%.
מקור: Dividend Talks
ZS - AI הוא זרז צמיחה לסייבר, לא איום. אפסייד של 82%.
מקור: Dividend Talks
BKNG - פחד מ-AI יצר הזדמנות. מכפיל PEG מתחת ל-1, אפסייד של 29-47%.
מקור: Dividend Talks
❌ סנטימנט שלילי
HIMS - סכין נופלת. -52% YTD. המנכ"ל טעה טעות אסטרטגית חמורה במלחמה נגד Novo Nordisk. 40% שורט.
מקור: The Patient Investor, עושים שוק
OWL - אזהרה חמורה! הגבילה פדיונות מקרן אשראי פרטי. עסקאות בעלי עניין מעוררות חשד. -30% YTD.
מקור: Unrivaled Investing
GRAL - קריסה של 50% ביום אחד. כישלון בניסוי קליני מרכזי. "המוצר פשוט לא עובד."
מקור: עושים שוק
MBG (מרצדס) - "על תמיכת חיים." רווח תפעולי צנח 40%, EPS צנח 48%. סיכון מאזני גבוה.
מקור: Sven Carlin
KO, MRK, XOM, BMY, MO - תמחור יתר מסוכן. הרוטציה לדפנסיביות ניפחה מכפילים לרמות לא הגיוניות.
מקור: Dividend Talks
🆕 מניות חדשות/בולטות
TPL - Texas Pacific Land - חברת תמלוגים על קרקעות נפט, עכשיו גם מרכזי נתונים.
מקור: The Patient Investor
OWL - Blue Owl Capital - אשראי פרטי במשבר אמון.
מקור: Unrivaled Investing
OPEN - Opendoor - פלטפורמת iBuying לנדל"ן.
מקור: עושים שוק
🎯 תמות מרכזיות
1. ביטול מכסי טראמפ - בית המשפט העליון ביטל את המכסים. חיובי ליבואניות (AMZN, WMT, TGT, AAPL), אך טראמפ מתכנן להטיל מחדש. אי-ודאות גבוהה.
2. הרוטציה מטק לדפנסיביות - זמנית? - מספר דוברים מאמינים שהכסף הגדול יחזור לטכנולוגיה. הזדמנות לקנות מניות צמיחה איכותיות במחירי מבצע.
3. משבר באשראי הפרטי - סיפור Blue Owl חושף בעיות מבניות של נזילות ושקיפות. סימן אזהרה ראשון לשוק ה-$3T.
4. סיכון מאקרו - בור תקציבי של $200B, תשואות אג"ח עולות (4.1%), לחץ על מכפילי רווח.
5. AI כזרז לסייבר - בניגוד לחששות, AI צפוי להגדיל תקציבי אבטחה ולהיות מנוע צמיחה.
עודכן: 21.02.2026