מקור: 🔴 מייקל ברי מזהיר: פלנטיר בדרך ל $54 ומה זה אומר על מניות הטכנולוגיה? מאת Micha.Stocks

🔹 פלנטיר (PLTR)
פלנטיר היא חברת תוכנה לניתוח דאטה (Big Data) המספקת שירותים לממשלות וגופים מסחריים גדולים. יתרונה טמון בטכנולוגיה ייחודית ובחוזים ארוכי טווח עם לקוחות אסטרטגיים.

• נתונים ואירועים מרכזיים:
• ניתוח טכני (מייקל ברי): מזהה תבנית 'ראש וכתפיים' (Head and Shoulders) שלילית.
• תמיכה ויעדים (לפי הניתוח): תמיכה הבאה באזור $10.7, עם פוטנציאל ירידה ל-$8.4 ואף ל-$5.0.
• מחיר נוכחי (בזמן הסרטון): $12.8, לאחר ירידה משיא של $20.7.
• אינדיקטורים טכניים: המניה נסחרת מתחת לממוצע נע 150, מה שמעיד על חולשה.
• התפתחות עסקית: חתמה על הארכת חוזה עם איירבוס ל-10 שנים בשווי 1 מיליארד דולר.

תזת השקעה

• עמדת הדובר: ניטרלית-זהירה. מדגיש את הקונפליקט בין הניתוח הטכני השלילי לחדשות הפונדמנטליות החיוביות, וקורא לניהול סיכונים.
• טיעוני נגד (Bear Case):
  • אזהרה מפורשת ממייקל ברי.
  • תבנית טכנית שלילית המצביעה על פוטנציאל ירידה משמעותי.
  • חולשה כללית במניות הטכנולוגיה ורוטציה החוצה מהסקטור.
• טיעוני בעד (Bull Case):
  • חוזה אסטרטגי ומשמעותי עם איירבוס המעיד על חוזק עסקי.
  • המניה כבר ירדה באופן משמעותי מהשיא.

🔹 תמונת מאקרו ושוק

• אזהרת מייקל ברי: גיוס החוב של גוגל (GOOGL) ל-100 שנה מסמן בעיניו על "קצף" בשוק, בדומה למצב של מוטורולה לפני התפוצצות בועת הדוט-קום.
• רוטציה סקטוריאלית: ניכרת זרימת כספים החוצה ממניות הטכנולוגיה (XLK) אל סקטורים דפנסיביים כמו תשתיות (XLU) וחומרים (XLB). מדד S&P 500 במשקל שווה (RSP) מציג ביצועים עדיפים, מה שמדגיש את חולשת מניות הענק.
• רגישות ל-AI: השוק מגיב בחדות לחדשות AI. הכרזה על כלי AI לניהול עושר פגעה במניות כמו צ'ארלס שוואב (SCHW) ומורגן סטנלי (MS).

🔹 שינויים בתיק

• לא צוינו פעולות קונקרטיות של קנייה או מכירה בתיק.

🔹 תובנות מרכזיות למשקיע

1. קונפליקט בפלנטיר: קיים פער בין הניתוח הטכני הדובי של מייקל ברי, המצביע על סיכון לירידות חדות, לבין חדשות פונדמנטליות חיוביות (חוזה של מיליארד דולר).
2. השוק מבצע רוטציה: התרחקו מהתמקדות יתר בטכנולוגיה. הכסף זז לסקטורים "מסורתיים" ודפנסיביים. ביצועי היתר של מדד במשקל שווה הם סימן אזהרה למניות המגה-קאפ.
3. אזהרת מאקרו מברי: גיוסי חוב ארוכי טווח על ידי חברות ענק (כמו גוגל) יכולים להוות אינדיקטור לשיא של אופטימיות בשוק, בדומה לתקופות בועתיות בעבר.
4. חולשת שוק רחבה: חברות כמו אובר (UBER) ו-ליפט (LYFT) מפספסות תחזיות, מה שעשוי להעיד על האטה בצד הצרכני, למרות נתוני תעסוקה ותמ"ג חזקים לכאורה.