moneyvestpro (1)
2026-02-12
מקור: 🚨 MY Important MESSAGE for ALL Investors!! [Thank me LATER] מאת Moneyvest
🔹 סקירת מאקרו ושוק
הדובר מציין כי נתוני התעסוקה חזקים מהצפוי, אך מתחת לפני השטח קיימים סימני היחלשות. השוק עצמו נמצא בתקופת קונסולידציה (דשדוש) ללא כיוון ברור, עם לחץ מכירות ממוקד במניות טכנולוגיה ותוכנה.
- שיעור אבטלה: 4.3% (טוב מהצפוי).
- משרות חדשות: 130,000 נוספו בינואר.
- סימן מדאיג: היחס בין משרות פתוחות למספר המובטלים ירד מתחת ל-1, מה שמצביע על היחלשות שוק העבודה. הדבר מציב את הפד בדילמה בין הורדת ריבית לתמיכה בשוק העבודה לבין השארתה גבוהה למלחמה באינפלציה.
🔹 Robinhood (HOOD)
פלטפורמת מסחר והשקעות דיגיטלית. הדובר רואה הזדמנות לאחר הירידות שבאו בעקבות הדוחות.
תזת השקעה:
- עמדה: חיובית.
- טיעון בעד: המניה נסחרת מתחת להערכת השווי ההוגנת של הדובר.
- הערכת שווי: שווי הוגן מוערך ב-"מתחת ל-80$". המניה נסחרת כעת סביב 78$.
🔹 Amazon (AMZN)
הדובר רואה במניית אמזון הזדמנות קנייה אטרקטיבית לאחר הירידות האחרונות.
תזת השקעה:
- עמדה: חיובית.
- טיעון בעד: המניה נסחרת ב-"שווי טוב מאוד" (very good value) והדובר מתכנן להגדיל את אחזקתו.
- ניתוח טכני: רמת תמיכה קרובה לצפייה באזור 197$.
🔹 Netflix (NFLX)
בדומה לאמזון, הדובר מתכנן לנצל את הירידות האחרונות כדי להגדיל את הפוזיציה.
תזת השקעה:
- עמדה: חיובית.
- טיעון בעד: הירידות האחרונות מהוות הזדמנות להוסיף מניות.
- ניתוח טכני: רמת התמיכה הבאה נמצאת באזור 74$.
🔹 שינויים בתיק
- קנייה: פתיחת פוזיציה חדשה ב-Robinhood (HOOD), כ-50 מניות.
- תכנון עתידי (קנייה): הדובר מתכנן להוסיף למניות Amazon (AMZN) ו-Netflix (NFLX) בעקבות הירידות.
- תכנון עתידי (אופציות): מתכנן למכור Covered Call חדש על Netflix (NFLX) בסטרייק 80$.
🔹 תובנות מרכזיות
- הזדמנות בסקטור הטכנולוגיה: הדובר מנצל את החולשה והירידות במניות טכנולוגיה ותוכנה כדי לרכוש מניות איכותיות במחירים אטרקטיביים.
- סיכון מאקרו: שוק העבודה מראה סימני היחלשות "מתחת למכסה המנוע" (יחס משרות/מובטלים). הדבר עלול לאלץ את הפד לשנות מדיניות, ויוצר אי-ודאות.
- אסטרטגיה פעילה: הדובר פותח פוזיציה חדשה ב-HOOD ומוסיף את AMZN ו-NFLX לרשימת הקניות הקרובה שלו, מה שמדגים אסטרטגיה של קניית חברות חזקות בזמן חולשה.
- השוק מדשדש: השווקים הרחבים (S&P 500, נאסד"ק) נסחרים בטווח צר ללא כיוון ברור, מה שמחייב סלקטיביות בבחירת מניות.