מקור: עושים שוק - כסף לאמיצים בלבד, יוסי קונה MSTR (?!) מניות סופרבול חמות, הפארסה של HIMS, ושורט על המניה הכי לוהטת 🔥
🔹 MicroStrategy (MSTR)
חברת תוכנה המשמשת כפרוקסי ממונף לביטקוין. היתרון הוא חשיפה ממונפת למטבע דרך מניה נסחרת.
- המניה זינקה ב-26% ביום שישי בעקבות הריבאונד של הביטקוין.
- הדוברים רואים בה הזדמנות לטרייד קצר טווח כדי לנצל את התנודתיות החדה, לא כהשקעה ארוכת טווח.
תזת השקעה: ניטרלית-אופורטוניסטית. הפוזיציה אינה מבוססת על פונדמנטלס החברה, אלא ככלי טקטי למסחר על תנועות הביטקוין.
🔹 Hims & Hers Health (HIMS)
פלטפורמת טל-רפואה המנגישה טיפולים ומוצרים במחירים נוחים, כולל גרסאות גנריות לתרופות יקרות.
- החברה נכנסה לסערה רגולטורית לאחר שניסתה לשווק גלולת הרזיה מבוססת GLP-1, מה שהוביל לאיום משפטי מ-Novo Nordisk והתערבות של ה-FDA.
- המהלך נתפס כטעות שעלולה לגרור פגיעה משמעותית במוניטין של החברה.
תזת השקעה: שלילית/אי-ודאות. למרות שהמודל העסקי המקורי (הנגשת רפואה) עדיין תקף, הפרשה האחרונה יצרה סיכון רגולטורי ומוניטיני גבוה. הדוברים מביעים דאגה ומודים שייתכן וטעו בהערכת הסיכונים.
🔹 מניות הימורים (DKNG, MGM)
חברות הימורים וגיימינג (פיזי ואונליין) הנהנות מאירועי ספורט גדולים.
- צפי להכנסות שיא מהימורים בסופרבול (כ-1.7 מיליארד דולר, עלייה של 27%).
- MGM: נחשבת למניית "ערך" יציבה יותר בסקטור.
- DraftKings (DKNG): נחשבת לאופציה המעניינת יותר לטרייד סביב האירוע, במיוחד לאחר שירדה כ-50% מהשיא בסופרבול הקודם.
תזת השקעה: אופורטוניסטית (חיובית לטווח קצר). מומנטום חיובי צפוי סביב הסופרבול. DKNG נבחרה כהימור המועדף.
🔹 Super Micro Computer (SMCI)
ספקית פתרונות שרתים ותשתיות לתחומי ה-AI ומרכזי נתונים. נהנתה מביקוש עצום בעקבות מהפכת ה-AI.
תזת השקעה: שלילית (שורט). יוסי מאמין שהערכת השווי של המניה "לא הגיונית" לאחר זינוק פראבולי.
- מחיר יעד (לונג טרם): 150$ למניה.
- יעד ראשון (לקיחת רווח): אזור 370$.
🔹 שינויים בתיק
- כניסה לשורט על Super Micro (SMCI): יוסי פתח פוזיציית שורט במחיר 620$, מתוך אמונה שהמניה נמצאת בהערכת יתר קיצונית לאחר הזינוק החד.
🔹 תובנות מרכזיות
- סנטימנט "Risk-On" חזר: הזינוק ביום שישי הקיף מניות צמיחה, ביטקוין ואפילו זהב וכסף. הדבר מעיד על כך שהשוק מונע מציפייה לחזרת הנזילות (הורדת ריבית) ומגיב בעוצמה על כל סימן חיובי.
- הסיכון הרגולטורי קריטי: פרשת HIMS מדגימה כיצד חברות הפועלות ב"תחום האפור" חשופות לסיכונים רגולטוריים ומשפטיים שיכולים לפגוע קשות במוניטין ובערך המניה בן לילה.
- הימור נגד המומנטום: פתיחת שורט על SMCI היא דוגמה לאסטרטגיה אגרסיבית של הימור נגד מניה "חמה" שהגיעה להערכות שווי שנראות מנותקות מהמציאות.
- תזמון כניסה מתוכנן: באלבמארל (ALB), הדוברים מדגישים את חשיבות הסבלנות והמתנה לתיקון טכני (לאזור 150$) كنقطه כניסה אופטימלית, במקום לרדוף אחרי המומנטום.